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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 456.00 | 30 009.00 | 6 447.00 | 36 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 117.00 | 30 527.00 | 7 590.00 | 38 117.00 |
060 Stock marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
072 Créances – Autres | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
084 Disponibilités | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 764.00 | | 172 764.00 | 172 764.00 |
110 Total général Actif | 210 881.00 | 30 527.00 | 180 354.00 | 210 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931.00 | | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 758.00 | | | 162 758.00 |
252 Charges sociales | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 968.00 | | | 326 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 321.00 | | | -48 321.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 710.00 | | | -49 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |