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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 423 650.00 | | 423 650.00 | 423 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 325.00 | 44 329.00 | 13 996.00 | 58 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 975.00 | 153 603.00 | 60 372.00 | 213 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 607.00 | 242 932.00 | 521 675.00 | 764 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CF Disponibilités | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 046.00 | 242 932.00 | 615 114.00 | 858 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 447.00 | 245 361.00 | | 246 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 680.00 | 1 085.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 287 127.00 | 268 447.00 | | 287 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 390.00 | 172 962.00 | | 145 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 780.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 66 519.00 | | 60 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 746.00 | 86 840.00 | | 86 746.00 |
EA Autres dettes | 33 942.00 | 40 598.00 | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 987.00 | 368 700.00 | | 327 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 114.00 | 637 147.00 | | 615 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 423.00 | 253 491.00 | | 263 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 377.00 | 27 711.00 | 30 156.00 | 245 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 377.00 | 27 711.00 | 30 156.00 | 200 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 191.00 | 30 181.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 209.00 | 50 645.00 | 64 564.00 | 115 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 472.00 | 56 016.00 | 23 456.00 | 79 472.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 987.00 | 263 423.00 | 64 564.00 | 327 987.00 |