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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 491.00 | 10 764.00 | 7 727.00 | 18 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 968.00 | 154 872.00 | 17 096.00 | 171 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 547.00 | 165 636.00 | 64 911.00 | 230 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CF Disponibilités | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 936.00 | | 226 936.00 | 226 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 484.00 | 165 636.00 | 291 848.00 | 457 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 243 809.00 | | | 243 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 848.00 | | | 291 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 474.00 | | | 205 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | 130 682.00 | 14 916.00 | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | 130 682.00 | 14 916.00 | 49 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 218.00 | 29 732.00 | 486.00 | 30 218.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
YT Sous‐traitance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |