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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 2 411.00 | 1 219.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 126.00 | 21 945.00 | 12 181.00 | 34 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 176.00 | 24 356.00 | 22 821.00 | 47 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BT Marchandises | 127 580.00 | | 127 580.00 | 127 580.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 905.00 | | 330 905.00 | 330 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 082.00 | 24 356.00 | 353 726.00 | 378 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 38 904.00 | 8 787.00 | | 38 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 001.00 | 230 117.00 | | 198 001.00 |
DL TOTAL (I) | 236 925.00 | 238 924.00 | | 236 925.00 |
DP Provisions pour risques | 8 501.00 | 61 527.00 | | 8 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 501.00 | 61 527.00 | | 8 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | 79 906.00 | | 77 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | 107 258.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 300.00 | 187 164.00 | | 108 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 726.00 | 487 616.00 | | 353 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 300.00 | 187 164.00 | | 108 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 647.00 | | 1 530.00 | 45 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | | 1 530.00 | 36 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 142.00 | 5 213.00 | | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | 5 213.00 | | 19 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 527.00 | 2 000.00 | 55 026.00 | 61 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 527.00 | 2 000.00 | 55 026.00 | 61 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 55 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 13 704.00 | 9 421.00 | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |