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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 337.00 | 74 593.00 | 3 743.00 | 78 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 487.00 | 21 026.00 | 36 461.00 | 57 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 705.00 | 95 620.00 | 89 084.00 | 184 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 280.00 | 367.00 | 722 913.00 | 723 280.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 332 635.00 | | 332 635.00 | 332 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 838.00 | 367.00 | 1 106 470.00 | 1 106 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 543.00 | 95 987.00 | 1 195 555.00 | 1 291 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 133.00 | 398 609.00 | | 429 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 309.00 | 80 523.00 | | 65 309.00 |
DL TOTAL (I) | 549 442.00 | 534 133.00 | | 549 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 966.00 | 98 505.00 | | 145 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 273.00 | 255 898.00 | | 219 273.00 |
EA Autres dettes | 26 377.00 | 86 850.00 | | 26 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 495.00 | 52 041.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 112.00 | 493 296.00 | | 646 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 555.00 | 1 027 430.00 | | 1 195 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 112.00 | 493 296.00 | | 396 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 623.00 | | 1 294 623.00 | 1 294 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 623.00 | | 1 294 623.00 | 1 294 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 25 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 12 151.00 | | 12 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | 4 493.00 | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 6.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 275.00 | 71 167.00 | | -14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 839.00 | 1 515 941.00 | | 1 315 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 530.00 | 1 435 417.00 | | 1 250 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 309.00 | 80 523.00 | | 65 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 939.00 | | 7 145.00 | 178 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 184 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 439.00 | | 4 385.00 | 131 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 013.00 | 8 606.00 | | 87 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 013.00 | 8 606.00 | | 87 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 714 460.00 | 714 460.00 | | 714 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 583.00 | 765 383.00 | 10 200.00 | 775 583.00 |
VW T.V.A. | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 112.00 | 396 112.00 | 250 000.00 | 646 112.00 |