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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 429.00 | 34.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 794.00 | 41 615.00 | 41 179.00 | 82 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 032.00 | 21 124.00 | 11 909.00 | 33 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 354.00 | 67 168.00 | 93 186.00 | 160 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
BN En cours de production de biens | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 348.00 | 6 400.00 | 178 948.00 | 185 348.00 |
BT Marchandises | 158 469.00 | | 158 469.00 | 158 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 348.00 | 183.00 | 192 165.00 | 192 348.00 |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CF Disponibilités | 324 340.00 | | 324 340.00 | 324 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 936.00 | 6 583.00 | 1 224 353.00 | 1 230 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 289.00 | 73 751.00 | 1 317 539.00 | 1 391 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
DL TOTAL (I) | 508 766.00 | | | 508 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 014.00 | | | 496 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 773.00 | | | 808 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 539.00 | | | 1 317 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 782.00 | | | 691 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 294.00 | | 75 060.00 | 85 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | | 75 060.00 | 80 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 27 756.00 | | 39 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 1 346.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 26 410.00 | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 014.00 | 51 879.00 | 116 134.00 | 168 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 939.00 | | | 444 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 916.00 | 691 782.00 | 116 134.00 | 807 916.00 |