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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 690.00 | 483 072.00 | 178 619.00 | 661 690.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
AP Constructions | 535 377.00 | 220 407.00 | 314 970.00 | 535 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 724.00 | 208 174.00 | 43 549.00 | 251 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 252.00 | 662 020.00 | 347 232.00 | 1 009 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 836.00 | | 601 836.00 | 601 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 472.00 | 1 573 673.00 | 1 825 799.00 | 3 399 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 024.00 | | 163 024.00 | 163 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 385.00 | 50 574.00 | 1 424 811.00 | 1 475 385.00 |
BZ Autres créances | 3 796 073.00 | 370 306.00 | 3 425 767.00 | 3 796 073.00 |
CF Disponibilités | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 786.00 | 420 880.00 | 5 545 906.00 | 5 966 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 257.00 | 1 994 553.00 | 7 371 704.00 | 9 366 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 805.00 | 419 805.00 | | 419 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 709 943.00 | 1 709 943.00 | | 1 709 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
DG Autres réserves | 717 284.00 | 717 284.00 | | 717 284.00 |
DH Report à nouveau | 40 130.00 | 35 258.00 | | 40 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 606.00 | 4 872.00 | | -266 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 537.00 | 2 929 143.00 | | 2 662 537.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 796.00 | 1 806 499.00 | | 2 297 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 215.00 | 1 112 677.00 | | 1 676 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 474.00 | 552 097.00 | | 612 474.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 167.00 | 3 473 954.00 | | 4 589 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 704.00 | 6 523 097.00 | | 7 371 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 573.00 | 27 753.00 | 63 326.00 | 35 573.00 |
FD Production vendue biens | | 388 689.00 | 388 689.00 | |
FG Production vendue services | 5 873 411.00 | 3 524 098.00 | 9 397 509.00 | 5 873 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 984.00 | 3 940 541.00 | 9 849 524.00 | 5 908 984.00 |
FM Production stockée | | | 106 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 254.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 517.00 | 7 379.00 | | 295 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 517.00 | 7 379.00 | | 314 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 834.00 | 11 552.00 | | 293 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 841.00 | 11 552.00 | | 351 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 324.00 | -4 173.00 | | -37 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 350.00 | 9 231 305.00 | | 10 307 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 573 955.00 | 9 226 433.00 | | 10 573 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 606.00 | 4 872.00 | | -266 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 961.00 | | 1 063 770.00 | 3 296 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 153.00 | 601 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 260.00 | 3 399 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 325.00 | 998 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 782.00 | 1 799 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 524.00 | | | 1 026 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 169.00 | | 461 049.00 | 1 643 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 267.00 | | 602 721.00 | 627 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 528.00 | 282 254.00 | 120 109.00 | 1 411 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 446.00 | 107 626.00 | | 375 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 081.00 | 174 629.00 | 120 109.00 | 1 036 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 880.00 | | | 420 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 880.00 | | | 540 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 215.00 | 1 676 215.00 | | 1 676 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 836.00 | | 601 836.00 | 601 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 796.00 | 1 414 796.00 | | 1 414 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
VB T. V. A. | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 558 943.00 | 2 558 943.00 | | 2 558 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 796.00 | 230 241.00 | 1 969 699.00 | 2 297 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 401.00 | 1 008 401.00 | | 1 008 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 482.00 | 303 482.00 | | 303 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 775.00 | 5 514 351.00 | 662 425.00 | 6 176 775.00 |
VW T.V.A. | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 167.00 | 2 521 021.00 | 1 970 290.00 | 4 589 167.00 |