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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 10 163.00 | 159.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490.00 | 11 230.00 | 260.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 968.00 | 9 426.00 | 177 542.00 | 186 968.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 246 556.00 | | 246 556.00 | 246 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 218.00 | 9 426.00 | 429 793.00 | 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 708.00 | 20 655.00 | 430 053.00 | 450 708.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | -9 143.00 | -17 196.00 | | -9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 8 052.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 59 839.00 | 23 945.00 | | 59 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 267 093.00 | | 198 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 24 203.00 | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 338.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 214.00 | 291 634.00 | | 370 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 053.00 | 315 579.00 | | 430 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 986.00 | 291 634.00 | | 244 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 555.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 555.00 | | 10 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 746.00 | | 320.00 | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746.00 | | 320.00 | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | | 320.00 | 9 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 198 932.00 | | 198 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 772.00 | 125 228.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 214.00 | 244 986.00 | 125 228.00 | 370 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 770.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 5 359.00 | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 47 862.00 | 65 279.00 | | 47 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 421.00 | 19 200.00 | | 20 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 257.00 | 2 502.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | 1 770.00 | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 399.00 | 195 509.00 | | 186 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 672.00 | 171 086.00 | | 163 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 898.00 | 92 340.00 | | 73 898.00 |