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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 965.00 | 14 234.00 | 731.00 | 14 965.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 295.00 | 17 134.00 | 5 161.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 855.00 | 47 205.00 | 86 650.00 | 133 855.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 721 624.00 | | 721 624.00 | 721 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 784.00 | 47 205.00 | 818 579.00 | 865 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 079.00 | 64 339.00 | 823 740.00 | 888 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 327 585.00 | 364 702.00 | | 327 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 303.00 | -37 118.00 | | 110 303.00 |
DL TOTAL (I) | 455 487.00 | 345 185.00 | | 455 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 4 133.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 646.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 760.00 | 159 939.00 | | 157 760.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 1 509.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 253.00 | 371 227.00 | | 368 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 740.00 | 716 412.00 | | 823 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 253.00 | 171 227.00 | | 368 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 915.00 | | 1 380.00 | 20 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 1 380.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 907.00 | 1 227.00 | | 15 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 1 227.00 | | 13 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 253.00 | 368 253.00 | | 368 253.00 |