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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
AP Constructions | 279 941.00 | 10 725.00 | 269 216.00 | 279 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 717.00 | 1 433.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 965.00 | 11 442.00 | 381 523.00 | 392 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
BZ Autres créances | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 728.00 | | 192 728.00 | 192 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 693.00 | 11 442.00 | 574 252.00 | 585 693.00 |
CU Autres participations | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 551.00 | | | 183 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 252.00 | | | 574 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 658.00 | | 80 307.00 | 312 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 990.00 | | 38 307.00 | 262 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 668.00 | | 42 000.00 | 49 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 5 263.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 5 263.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VB T. V. A. | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VC Groupe et associés | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
VI Groupe et associés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 941.00 | | | 204 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 462.00 | 555 462.00 | | 555 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 974.00 | | | 7 974.00 |