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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 35 357.00 | 9 642.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 547.00 | 34 813.00 | 6 734.00 | 41 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 715.00 | 330 443.00 | 70 271.00 | 400 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 833.00 | 400 614.00 | 102 219.00 | 502 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 563.00 | 400 614.00 | 178 949.00 | 579 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DH Report à nouveau | -118 666.00 | | | -118 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 235.00 | | 774 235.00 | 774 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 235.00 | | 774 235.00 | 774 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 418.00 | |
GE Autres charges | | | 43 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 595.00 | | | 775 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 869.00 | | | 789 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 273.00 | | | -14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 391.00 | | 10 441.00 | 492 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 821.00 | | 10 441.00 | 431 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 195.00 | 47 418.00 | | 353 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928.00 | 6 428.00 | | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 266.00 | 40 990.00 | | 324 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 21 487.00 | 15 570.00 | 37 057.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 230.00 | | | 161 230.00 |