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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 815.00 | 10 860.00 | 60 954.00 | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 918.00 | 30 092.00 | 2 826.00 | 32 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 160.00 | 72 453.00 | 70 707.00 | 143 160.00 |
BN En cours de production de biens | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 097.00 | | 2 887 097.00 | 2 887 097.00 |
BZ Autres créances | 547 270.00 | | 547 270.00 | 547 270.00 |
CF Disponibilités | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 273.00 | | 540 273.00 | 540 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 200.00 | | 4 068 200.00 | 4 068 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 361.00 | 72 453.00 | 4 138 908.00 | 4 211 361.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 228.00 | 368 387.00 | | 286 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 643.00 | -82 158.00 | | 89 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 453 899.00 | 341 228.00 | | 453 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 418.00 | 1 128 879.00 | | 41 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 197.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 444.00 | 2 022 896.00 | | 3 017 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 512.00 | 439 770.00 | | 603 512.00 |
EA Autres dettes | 19 441.00 | 28 411.00 | | 19 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 008.00 | 3 620 154.00 | | 3 685 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 908.00 | 3 961 383.00 | | 4 138 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 008.00 | 3 120 154.00 | | 3 685 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 102 621.00 | | 5 102 621.00 | 5 102 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 621.00 | | 5 102 621.00 | 5 102 621.00 |
FM Production stockée | | | -138 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 22 402.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 22 402.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 817.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 21 584.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 709.00 | 2 748 008.00 | | 4 985 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 066.00 | 2 830 167.00 | | 4 896 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 643.00 | -82 158.00 | | 89 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 739.00 | | 600.00 | 186 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 179.00 | 143 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 139.00 | 104 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 600.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 521.00 | 9 888.00 | 43 956.00 | 106 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 021.00 | 9 888.00 | 43 956.00 | 75 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 444.00 | 3 017 444.00 | | 3 017 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 098.00 | 2 887 098.00 | | 2 887 098.00 |
VB T. V. A. | 517 877.00 | 517 877.00 | | 517 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 273.00 | 540 273.00 | | 540 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 968.00 | 3 974 641.00 | 6 327.00 | 3 980 968.00 |
VW T.V.A. | 479 238.00 | 479 238.00 | | 479 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 009.00 | 3 685 009.00 | | 3 685 009.00 |