| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 555.00 | 15 883.00 | 13 671.00 | 29 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 331.00 | 1 784.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 545.00 | 92 520.00 | 116 024.00 | 208 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 214.00 | 109 735.00 | 131 479.00 | 241 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CF Disponibilités | 282 766.00 | | 282 766.00 | 282 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 964.00 | | 385 964.00 | 385 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 178.00 | 109 735.00 | 517 443.00 | 627 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | 18 720.00 | | 86 676.00 |
DL TOTAL (I) | 113 096.00 | 26 420.00 | | 113 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 941.00 | 26 527.00 | | 146 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 7 071.00 | | 8 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 082.00 | 52 699.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 129 040.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 56 680.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | 108 462.00 | 134 318.00 | | 108 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 348.00 | 406 335.00 | | 404 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 443.00 | 432 755.00 | | 517 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FG Production vendue services | 721 498.00 | | 721 498.00 | 721 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 7 071.00 | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 581.00 | 1 208 623.00 | | 790 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 905.00 | 1 189 903.00 | | 703 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 676.00 | 18 720.00 | | 86 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 7 137.00 | | 1 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 903.00 | | | 241 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 723.00 | 18 700.00 | 689.00 | 91 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | 2 381.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 221.00 | 16 319.00 | 689.00 | 78 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 3 717.00 | 13 203.00 | 16 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 266.00 | 368 063.00 | 13 203.00 | 381 266.00 |