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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 545 295.00 | | 545 295.00 | 545 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 525.00 | 1 114 666.00 | 69 859.00 | 1 184 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 386.00 | 1 129 922.00 | 646 464.00 | 1 776 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 143.00 | 1 129 922.00 | 772 222.00 | 1 902 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 456.00 | | | -1 502 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 484.00 | | | -156 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 940.00 | | | -1 648 940.00 |
DP Provisions pour risques | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 326.00 | | | 1 558 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 901.00 | | | 465 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 679.00 | | | 2 388 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 222.00 | | | 772 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 178.00 | | | 931 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 034.00 | | 617 034.00 | 617 034.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 177.00 | | 617 177.00 | 617 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 37 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 272.00 | | | 789 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 756.00 | | | 945 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 484.00 | | | -156 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 278.00 | | 74 981.00 | 1 721 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 1 776 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 1 199 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 245.00 | | | 547 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 755.00 | | 72 643.00 | 1 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | 2 338.00 | 13 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 730.00 | 15 191.00 | | 1 114 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 474.00 | 15 191.00 | | 1 099 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 288.00 | | 57 804.00 | 90 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 288.00 | | 57 804.00 | 90 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 901.00 | 411 180.00 | 31 454.00 | 465 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 903.00 | | 24 196.00 | 38 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | 1 949.00 | 4 862.00 | 6 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 941.00 | 10 249.00 | 97 312.00 | 244 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 326.00 | 431 522.00 | | 1 558 326.00 |
VP Divers | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 311.00 | 92 139.00 | 21 172.00 | 113 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 297.00 | 931 178.00 | 152 962.00 | 2 386 297.00 |