| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 906.00 | | 737 906.00 | 737 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BZ Autres créances | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
CF Disponibilités | 251 511.00 | | 251 511.00 | 251 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 511.00 | | 1 041 511.00 | 1 041 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 417.00 | | 1 779 417.00 | 1 779 417.00 |
CU Autres participations | 737 906.00 | | 737 906.00 | 737 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 900.00 | 584 900.00 | | 584 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 14 381.00 | 413 291.00 | | 14 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 135.00 | 266 090.00 | | 260 135.00 |
DL TOTAL (I) | 866 295.00 | 1 271 160.00 | | 866 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 088.00 | 67 118.00 | | 443 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 295.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 865.00 | 369 262.00 | | 466 865.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 122.00 | 439 679.00 | | 913 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 417.00 | 1 710 839.00 | | 1 779 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 122.00 | 439 679.00 | | 913 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 221 320.00 | 221 320.00 | | 221 320.00 |
VI Groupe et associés | 443 088.00 | 443 088.00 | | 443 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VW T.V.A. | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 122.00 | 913 122.00 | | 913 122.00 |