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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 10 974.00 | 392.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 692.00 | 15 300.00 | 392.00 | 15 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BP En cours de production de services | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | 3 318.00 | 39 191.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 914.00 | 3 318.00 | 146 596.00 | 149 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 606.00 | 18 618.00 | 146 988.00 | 165 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 536.00 | -189 517.00 | | -145 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 43 981.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | -79 477.00 | -137 537.00 | | -79 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 60 829.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 601.00 | 64 451.00 | | 109 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 005.00 | 142 762.00 | | 102 005.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 101.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 465.00 | 281 222.00 | | 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 988.00 | 143 685.00 | | 146 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 465.00 | 281 222.00 | | 226 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 984.00 | | 612 984.00 | 612 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 984.00 | | 612 984.00 | 612 984.00 |
FM Production stockée | | | 22 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | 146.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | 10 231.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 10 231.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -10 231.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 418.00 | 496 972.00 | | 639 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 358.00 | 452 991.00 | | 581 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 059.00 | 43 981.00 | | 58 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | 178.00 | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | 178.00 | | 15 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |