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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 4 556.00 | 4 453.00 | 9 010.00 |
AH Fonds commercial | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 241.00 | 41 265.00 | 40 975.00 | 82 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 481.00 | 61 615.00 | 125 865.00 | 187 481.00 |
BT Marchandises | 904 361.00 | | 904 361.00 | 904 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 720.00 | | 455 720.00 | 455 720.00 |
BZ Autres créances | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 995.00 | | 1 613 995.00 | 1 613 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 476.00 | 61 615.00 | 1 739 861.00 | 1 801 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 752.00 | 106 417.00 | | 64 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 980.00 | -41 665.00 | | -24 980.00 |
DL TOTAL (I) | 72 772.00 | 97 752.00 | | 72 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 045.00 | 150 000.00 | | 453 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 827.00 | 280 095.00 | | 169 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 525.00 | 532 055.00 | | 816 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 922.00 | 139 732.00 | | 170 922.00 |
EA Autres dettes | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 088.00 | 1 158 651.00 | | 1 667 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 861.00 | 1 256 404.00 | | 1 739 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 045.00 | 206 768.00 | | 453 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 582.00 | 6 034.00 | | 55 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 1 679.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 4 355.00 | | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 525.00 | 816 525.00 | | 816 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 813.00 | 56 768.00 | 453 045.00 | 509 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 455 720.00 | 455 720.00 | | 455 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 942.00 | 694 416.00 | 15 526.00 | 709 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 261.00 | 1 044 216.00 | 453 045.00 | 1 497 261.00 |