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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 302.00 | 280.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 380.00 | 32 497.00 | 107 883.00 | 140 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 413.00 | 32 799.00 | 284 614.00 | 317 413.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 018.00 | | 531 018.00 | 531 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 430.00 | 32 799.00 | 815 631.00 | 848 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 457.00 | 71 457.00 | | 151 457.00 |
DH Report à nouveau | 32 407.00 | 28 770.00 | | 32 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 596.00 | 97 637.00 | | 225 596.00 |
DL TOTAL (I) | 550 210.00 | 338 614.00 | | 550 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 671.00 | 24 520.00 | | 86 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 536.00 | 15 547.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 41 684.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 269.00 | 88 478.00 | | 123 269.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 2 004.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 421.00 | 172 233.00 | | 265 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 631.00 | 510 847.00 | | 815 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 616.00 | | 184 279.00 | 222 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 482.00 | 317 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 482.00 | 140 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | 184 279.00 | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 525.00 | 23 312.00 | 15 038.00 | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 23 312.00 | 15 038.00 | 24 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 421.00 | 265 421.00 | | 265 421.00 |