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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 695.00 | 1 791.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 340.00 | | 1 222 340.00 | 1 222 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 962.00 | 69 252.00 | 1 710.00 | 70 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 23 189.00 | 19 468.00 | 42 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 934.00 | 93 136.00 | 1 245 799.00 | 1 338 934.00 |
BT Marchandises | 208 072.00 | | 208 072.00 | 208 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | 959.00 | 21 554.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 100.00 | 959.00 | 426 141.00 | 427 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 034.00 | 94 095.00 | 1 671 939.00 | 1 766 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 442.00 | 105 323.00 | | 178 442.00 |
DH Report à nouveau | -851.00 | -13 989.00 | | -851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 73 119.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 289 446.00 | 288 442.00 | | 289 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 335.00 | 1 008 525.00 | | 1 008 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 024.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 552.00 | 39 927.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 97 308.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 843.00 | 130 957.00 | | 128 843.00 |
EA Autres dettes | 112 820.00 | 89 050.00 | | 112 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 493.00 | 1 366 791.00 | | 1 382 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 939.00 | 1 671 233.00 | | 1 671 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 152.00 | 197 360.00 | | 294 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 072.00 | | 3 862.00 | 1 335 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 340.00 | | 2 486.00 | 1 222 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 243.00 | | 1 376.00 | 112 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 214.00 | 7 922.00 | | 85 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 214.00 | 7 228.00 | | 85 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 959.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 15 052.00 | 21 782.00 | 36 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 309.00 | 900.00 | 301 409.00 | 302 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 026.00 | | 706 026.00 | 706 026.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 678.00 | 139 188.00 | 490.00 | 139 678.00 |
VW T.V.A. | 66 802.00 | 13 136.00 | 53 666.00 | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 941.00 | 277 600.00 | 1 088 341.00 | 1 365 941.00 |