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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 599.00 | 4 529.00 | 5 070.00 | 9 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 4 728.00 | 26 777.00 | 31 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 104.00 | 9 257.00 | 31 847.00 | 41 104.00 |
060 Stock marchandises | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 526.00 | 411.00 | 180 115.00 | 180 526.00 |
072 Créances – Autres | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
084 Disponibilités | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 128.00 | 411.00 | 332 717.00 | 333 128.00 |
110 Total général Actif | 374 232.00 | 9 668.00 | 364 564.00 | 374 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 665.00 | | | 665.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 706 771.00 | 598 184.00 | | 706 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 384.00 | 33 487.00 | | 14 384.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | 8.00 | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 439.00 | 631 679.00 | | 725 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 882.00 | 461 703.00 | | 529 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 288.00 | -17 887.00 | | -2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 127 099.00 | 103 804.00 | | 127 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | 4 682.00 | | 5 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 37 280.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | 16 093.00 | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 476.00 | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 4.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 790.00 | 606 155.00 | | 706 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 649.00 | 25 523.00 | | 18 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 1 672.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 130.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 3 500.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 077.00 | 20 221.00 | | 19 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 103.00 | | | 126 103.00 |