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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 13 024.00 | 1 782.00 | 14 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454 124.00 | | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 271.00 | 15 294.00 | 6 221 976.00 | 6 237 271.00 |
BZ Autres créances | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 438.00 | | 592 438.00 | 592 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 710.00 | 15 294.00 | 6 814 415.00 | 6 829 710.00 |
CU Autres participations | 4 766 069.00 | | 4 766 069.00 | 4 766 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 603.00 | 79 560.00 | | 87 603.00 |
DG Autres réserves | 1 663 217.00 | 1 510 403.00 | | 1 663 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 993.00 | 160 856.00 | | 368 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 813.00 | 3 010 820.00 | | 3 379 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 155.00 | 1 896 930.00 | | 1 687 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 359.00 | 1 721 099.00 | | 1 557 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 4 448.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 47 778.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 601.00 | 3 803 299.00 | | 3 434 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 415.00 | 6 814 119.00 | | 6 814 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 408.00 | -22 770.00 | | -15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 850.00 | 386 589.00 | | 629 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 857.00 | 225 732.00 | | 260 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 993.00 | 160 856.00 | | 368 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 078.00 | | 9 838.00 | 6 235 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 220 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 6 237 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 14 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | | 1 958.00 | 17 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 514.00 | | 7 880.00 | 6 215 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 2 831.00 | 4 444.00 | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 2 831.00 | 4 444.00 | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454 124.00 | | 1 454 124.00 | 1 454 124.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 580 524.00 | 580 524.00 | | 580 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 747.00 | 214 995.00 | 646 883.00 | 1 686 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 359.00 | 1 557 359.00 | | 1 557 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 843.00 | 590 718.00 | 1 454 124.00 | 2 044 843.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 602.00 | 1 962 850.00 | 646 883.00 | 3 434 602.00 |