| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 5 850.00 | 258.00 | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 818.00 | 146 492.00 | 48 326.00 | 194 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 225.00 | 77 397.00 | 32 828.00 | 110 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 601.00 | 233 939.00 | 100 662.00 | 334 601.00 |
BT Marchandises | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 320.00 | 19 271.00 | 786 049.00 | 805 320.00 |
BZ Autres créances | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CF Disponibilités | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 120.00 | 19 271.00 | 1 388 849.00 | 1 408 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 721.00 | 253 210.00 | 1 489 511.00 | 1 742 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 576 997.00 | 470 704.00 | | 576 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | 106 293.00 | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 667 055.00 | 635 547.00 | | 667 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 298.00 | 61 212.00 | | 41 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 51 655.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 060.00 | 330 505.00 | | 563 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 620.00 | 224 168.00 | | 203 620.00 |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 56 111.00 | | 14 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 456.00 | 724 701.00 | | 822 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 511.00 | 1 360 248.00 | | 1 489 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 074.00 | 684 099.00 | | 802 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 181.00 | 8 672.00 | 805 853.00 | 797 181.00 |
FD Production vendue biens | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
FG Production vendue services | 2 620 896.00 | 17 913.00 | 2 638 809.00 | 2 620 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 386.00 | 26 585.00 | 3 469 970.00 | 3 443 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | 235.00 | | 4 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 235.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 90.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 90.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | 145.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 41 336.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 370.00 | 2 921 546.00 | | 3 494 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 863.00 | 2 815 254.00 | | 3 462 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 508.00 | 106 293.00 | | 31 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 581.00 | 37 674.00 | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 346.00 | | 10 548.00 | 325 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 334 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 309 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 988.00 | | 10 548.00 | 299 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 773.00 | 46 459.00 | 1 294.00 | 188 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 249.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 172.00 | 46 210.00 | 1 294.00 | 183 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 782 195.00 | 782 195.00 | | 782 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VB T. V. A. | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 661.00 | 942 411.00 | 9 250.00 | 951 661.00 |