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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 791 966.00 | | 9 791 966.00 | 9 791 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 175 892.00 | | 25 175 892.00 | 25 175 892.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 363 334.00 | 608 304.00 | 21 755 031.00 | 22 363 334.00 |
CF Disponibilités | 5 091 440.00 | | 5 091 440.00 | 5 091 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454 774.00 | 608 304.00 | 26 846 470.00 | 27 454 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 630 665.00 | 608 304.00 | 52 022 362.00 | 52 630 665.00 |
CU Autres participations | 15 383 925.00 | | 15 383 925.00 | 15 383 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 082 194.00 | 24 082 194.00 | | 24 082 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915 350.00 | 1 885 539.00 | | 1 915 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
DG Autres réserves | 14 281 669.00 | 13 715 375.00 | | 14 281 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 358.00 | 596 105.00 | | 475 358.00 |
DK Provisions réglementées | 258 463.00 | 258 463.00 | | 258 463.00 |
DL TOTAL (I) | 49 693 034.00 | 49 217 675.00 | | 49 693 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 926.00 | 2 010 926.00 | | 2 010 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 386.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 402.00 | | | 318 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 328.00 | 2 012 312.00 | | 2 329 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 022 362.00 | 51 229 987.00 | | 52 022 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 328.00 | 2 012 312.00 | | 2 329 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 855.00 | 215 856.00 | | 522 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 114.00 | 997 308.00 | | 1 406 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 755.00 | 401 203.00 | | 930 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 358.00 | 596 105.00 | | 475 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 224 335.00 | | 1 987 679.00 | 23 224 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 122.00 | 25 175 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 122.00 | 25 175 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224 335.00 | | 1 987 679.00 | 23 224 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 402.00 | 318 402.00 | | 318 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 791 966.00 | | 9 791 966.00 | 9 791 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 926.00 | 2 010 926.00 | | 2 010 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 791 966.00 | | 9 791 966.00 | 9 791 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 328.00 | 2 329 328.00 | | 2 329 328.00 |