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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 650.00 | 9.00 | 9 660.00 |
AH Fonds commercial | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 586.00 | 188 977.00 | 136 609.00 | 325 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 386.00 | 267 023.00 | 51 362.00 | 318 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 076.00 | 465 651.00 | 581 424.00 | 1 047 076.00 |
BT Marchandises | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 065.00 | 45 418.00 | 600 647.00 | 646 065.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CF Disponibilités | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 936.00 | 45 418.00 | 1 396 518.00 | 1 441 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 012.00 | 511 069.00 | 1 977 942.00 | 2 489 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 031.00 | 255 054.00 | | 315 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 653.00 | 90 376.00 | | 235 653.00 |
DL TOTAL (I) | 660 684.00 | 455 431.00 | | 660 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 825.00 | 526 211.00 | | 439 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 844.00 | 421 121.00 | | 415 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 476.00 | 272 183.00 | | 338 476.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 3 644.00 | | 3 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 308.00 | 29 847.00 | | 119 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 258.00 | 1 253 007.00 | | 1 317 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 942.00 | 1 804 587.00 | | 1 977 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 162.00 | 1 253 007.00 | | 964 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 176.00 | | 40 288.00 | 1 093 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 389.00 | 1 047 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 889.00 | 643 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 275.00 | | | 401 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 451.00 | | 39 410.00 | 681 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 878.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 622.00 | 58 279.00 | 74 250.00 | 481 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 014.00 | 636.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 608.00 | 57 643.00 | 74 250.00 | 472 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 844.00 | 415 844.00 | | 415 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 646 065.00 | 646 065.00 | | 646 065.00 |
VB T. V. A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 825.00 | 86 730.00 | 346 266.00 | 439 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 135.00 | 706 135.00 | | 706 135.00 |
VW T.V.A. | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 258.00 | 964 162.00 | 346 266.00 | 1 317 258.00 |