| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 1 274.00 | 1 305.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 13 950.00 | 13 082.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 15 224.00 | 16 287.00 | 31 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BZ Autres créances | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 914.00 | 15 224.00 | 191 690.00 | 206 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 94 878.00 | 98 449.00 | | 94 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 241.00 | 19 468.00 | | -91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107.00 | 126 388.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 520.00 | 63 750.00 | | 114 520.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 262.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 583.00 | 64 011.00 | | 179 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 690.00 | 190 399.00 | | 191 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 214.00 | | 274 214.00 | 274 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 214.00 | | 274 214.00 | 274 214.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 5 139.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 5 139.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -5 139.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 313.00 | 684 294.00 | | 274 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 554.00 | 664 825.00 | | 365 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 241.00 | 19 468.00 | | -91 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 472.00 | 53 346.00 | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 780.00 | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 46 600.00 | 113 814.00 | | 46 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 776.00 | 13 168.00 | | 9 776.00 |
YT Sous‐traitance | 46 902.00 | 319 802.00 | | 46 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 780.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171.00 | | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 277.00 | 447 785.00 | | 104 277.00 |