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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 155.00 | 27.00 | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 422.00 | 33 757.00 | 3 664.00 | 37 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 548.00 | 26 581.00 | 1 967.00 | 28 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 352.00 | 62 494.00 | 7 858.00 | 70 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 955.00 | 44.00 | 73 911.00 | 73 955.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 910.00 | 44.00 | 131 866.00 | 131 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 262.00 | 62 538.00 | 139 724.00 | 202 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 437.00 | 10 447.00 | | 18 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 17 990.00 | | 19 852.00 |
DL TOTAL (I) | 49 288.00 | 39 437.00 | | 49 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 626.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 2 234.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 27 757.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 47 576.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 189.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 436.00 | 78 383.00 | | 90 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 724.00 | 117 820.00 | | 139 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 436.00 | 78 383.00 | | 90 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 505.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 233.00 | | 436 233.00 | 436 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 233.00 | | 436 233.00 | 436 233.00 |
FM Production stockée | | | -2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 20 797.00 | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 798.00 | 32 893.00 | | 20 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 54.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 550.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 378.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 818.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -1 268.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 1 669.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 917.00 | 486 566.00 | | 437 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 065.00 | 468 577.00 | | 418 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 852.00 | 17 990.00 | | 19 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 949.00 | | 1 033.00 | 80 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 631.00 | 70 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 631.00 | 65 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | 33.00 | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | | 1 000.00 | 76 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 497.00 | 3 627.00 | 11 631.00 | 70 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 7.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 3 621.00 | 11 631.00 | 68 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 44.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 44.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 44.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
VW T.V.A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | 13 540.00 | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | 9 244.00 | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 50 555.00 | 53 917.00 | | 50 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 535.00 | 24 639.00 | | 23 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YT Sous‐traitance | 7 370.00 | 17 784.00 | | 7 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 3 176.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 481.00 | 16 716.00 | | 15 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 307.00 | 93 786.00 | | 87 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 714.00 | 39 269.00 | | 38 714.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 098.00 | 105 584.00 | | 89 098.00 |