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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 790.00 | 32 042.00 | 42 748.00 | 74 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 711.00 | 38 948.00 | 43 763.00 | 82 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
BZ Autres créances | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
CF Disponibilités | 389 259.00 | | 389 259.00 | 389 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 853.00 | | 699 853.00 | 699 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 564.00 | 38 948.00 | 743 616.00 | 782 564.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 275 984.00 | | | 275 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DL TOTAL (I) | 377 119.00 | | | 377 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 497.00 | | | 366 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 616.00 | | | 743 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 937.00 | | | 358 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
FG Production vendue services | 627 769.00 | | 627 769.00 | 627 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 089.00 | | 713 089.00 | 713 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 302.00 | | | -30 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 658.00 | | | 728 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 147.00 | | | 636 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 605.00 | | 14 821.00 | 78 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715.00 | 82 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 715.00 | 74 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | | 14 821.00 | 70 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 11 043.00 | 10 715.00 | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 2 283.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 10 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
UX Autres créances clients | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 412.00 | 140 412.00 | | 140 412.00 |
VI Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 347.00 | | | 248 347.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 937.00 | 358 937.00 | | 358 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |