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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 72 638.00 | 12 896.00 | 85 534.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 599.00 | 72 638.00 | 12 961.00 | 85 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
084 Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
110 Total général Actif | 134 303.00 | 72 638.00 | 61 664.00 | 134 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 649.00 | | | 237 649.00 |
230 Autres produits | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 795.00 | | | -3 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -351.00 | | | -351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |