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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 734.00 | 13 549.00 | 83 186.00 | 96 734.00 |
AP Constructions | 71 172.00 | 47 358.00 | 23 814.00 | 71 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 489.00 | 1 189 261.00 | 526 229.00 | 1 715 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 601.00 | 84 242.00 | 41 359.00 | 125 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 747.00 | 1 334 410.00 | 684 338.00 | 2 018 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 118.00 | 38 760.00 | 232 358.00 | 271 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 501.00 | 59 267.00 | 569 234.00 | 628 501.00 |
BZ Autres créances | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CF Disponibilités | 328 467.00 | | 328 467.00 | 328 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 931.00 | 98 027.00 | 1 226 904.00 | 1 324 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 678.00 | 1 432 437.00 | 1 911 241.00 | 3 343 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 655.00 | 1 099 568.00 | | 1 068 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 854.00 | 369 088.00 | | 164 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 310.00 | 1 477 455.00 | | 1 242 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 449.00 | 473 274.00 | | 337 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 283 992.00 | | 197 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 354.00 | 78 863.00 | | 106 354.00 |
EA Autres dettes | 27 639.00 | 18 151.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 932.00 | 854 279.00 | | 668 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 241.00 | 2 331 735.00 | | 1 911 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 601.00 | 517 033.00 | | 469 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 766.00 | | 292 766.00 | 292 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 882 504.00 | | 2 882 504.00 | 2 882 504.00 |
FG Production vendue services | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 592.00 | | 3 184 592.00 | 3 184 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 021.00 | |
GE Autres charges | | | 19 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 042.00 | 128 282.00 | | 52 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 921.00 | 3 391 636.00 | | 3 241 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 066.00 | 3 022 548.00 | | 3 077 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 854.00 | 369 088.00 | | 164 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 827.00 | | 196 174.00 | 1 884 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 94 541.00 | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 883.00 | | 101 633.00 | 1 872 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 209.00 | 196 201.00 | | 1 138 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 11 583.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 243.00 | 184 618.00 | | 1 136 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 006.00 | 28 261.00 | | 31 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 006.00 | 67 021.00 | | 31 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 006.00 | 67 021.00 | | 31 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 557 531.00 | 557 531.00 | | 557 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 449.00 | 138 119.00 | 199 330.00 | 337 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 904.00 | 730 904.00 | | 730 904.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 932.00 | 469 601.00 | 199 330.00 | 668 932.00 |