| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 192 621.00 | 163 149.00 | 29 472.00 | 192 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 499.00 | 158 562.00 | 21 937.00 | 180 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 029.00 | 340 622.00 | 733 408.00 | 1 074 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BT Marchandises | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
BZ Autres créances | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 843.00 | | 612 843.00 | 612 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 872.00 | 340 622.00 | 1 346 250.00 | 1 686 872.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 713.00 | | | 276 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 387.00 | | | 471 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 173.00 | | | 302 173.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 311.00 | | | 1 200 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 250.00 | | | 1 346 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 311.00 | | | 1 200 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 512.00 | | 1 415 512.00 | 1 415 512.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 274.00 | | | 1 446 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 009.00 | | | 1 422 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 366.00 | | 3 612.00 | 1 073 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 69 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 1 074 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 388 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 600.00 | | | 612 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 991.00 | | 3 612.00 | 387 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 268.00 | 25 824.00 | 471.00 | 315 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 968.00 | 25 824.00 | 471.00 | 311 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
UX Autres créances clients | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
VI Groupe et associés | 276 713.00 | 276 713.00 | | 276 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 293.00 | 203 975.00 | 69 319.00 | 273 293.00 |
VW T.V.A. | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 311.00 | 1 200 311.00 | | 1 200 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
ST Autres comptes | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 351.00 | | | 358 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 681.00 | | | 320 681.00 |