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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AH Fonds commercial | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 65 440.00 | 78 560.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 886.00 | 434 183.00 | 121 703.00 | 555 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 278.00 | 102 310.00 | 8 969.00 | 111 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 537.00 | 612 696.00 | 439 842.00 | 1 052 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 427 668.00 | | 427 668.00 | 427 668.00 |
CF Disponibilités | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 624.00 | | 688 624.00 | 688 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 161.00 | 612 696.00 | 1 128 466.00 | 1 741 161.00 |
CU Autres participations | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 324 620.00 | 324 048.00 | | 324 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 723.00 | 100 572.00 | | 126 723.00 |
DL TOTAL (I) | 789 594.00 | 762 870.00 | | 789 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 523.00 | 285 996.00 | | 194 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 1 713.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 44 695.00 | | 56 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 255.00 | 120 052.00 | | 86 255.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 872.00 | 452 456.00 | | 338 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 466.00 | 1 215 326.00 | | 1 128 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 698.00 | | 6 355.00 | 1 058 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 516.00 | 1 052 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 811 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 508.00 | | | 200 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 326.00 | | 6 355.00 | 817 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 230.00 | 97 037.00 | 11 572.00 | 527 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 468.00 | 97 037.00 | 11 572.00 | 516 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 523.00 | 60 215.00 | 134 308.00 | 194 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 397.00 | 428 797.00 | 1 600.00 | 430 397.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 871.00 | 204 563.00 | 134 308.00 | 338 871.00 |