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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 16 890.00 | 8 488.00 | 25 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 036.00 | 26 493.00 | 21 543.00 | 48 036.00 |
BT Marchandises | 24 429.00 | 17 332.00 | 7 097.00 | 24 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 979.00 | 12 589.00 | 412 389.00 | 424 979.00 |
CF Disponibilités | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 899.00 | 29 921.00 | 980 978.00 | 1 010 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 935.00 | 56 414.00 | 1 002 521.00 | 1 058 935.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | 4 000.00 | | 8 238.00 |
DG Autres réserves | 107 188.00 | 296 663.00 | | 107 188.00 |
DH Report à nouveau | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 491.00 | 84 763.00 | | 168 491.00 |
DL TOTAL (I) | 374 549.00 | 496 058.00 | | 374 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 681.00 | 66 384.00 | | 329 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 193 914.00 | | 162 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 45 907.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 606.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 626.00 | 60 378.00 | | 69 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 972.00 | 367 189.00 | | 627 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 521.00 | 863 247.00 | | 1 002 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 758.00 | | 1 434.00 | 43 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 843.00 | | 48 036.00 | -2 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 843.00 | | 25 378.00 | -2 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | 1 434.00 | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 892.00 | 2 601.00 | | 23 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 2 601.00 | | 14 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 049.00 | 4 283.00 | | 13 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | 16 873.00 | | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 049.00 | 16 873.00 | | 13 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 329 681.00 | 329 681.00 | | 329 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 074.00 | 190 219.00 | 10 855.00 | 201 074.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 972.00 | 627 972.00 | | 627 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |