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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 248.00 | 1 635.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 882.00 | 248.00 | 1 635.00 | 1 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
110 Total général Actif | 19 020.00 | 248.00 | 18 772.00 | 19 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 890.00 | 65 102.00 | | 59 890.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | 3 800.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 3 057.00 | 61.00 | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 747.00 | 68 963.00 | | 61 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 798.00 | 13 507.00 | | 10 798.00 |
242 Autres charges externes. | 21 897.00 | 20 599.00 | | 21 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 968.00 | | 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | 10 800.00 | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 5 813.00 | 3 718.00 | | 5 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 467.00 | 49 593.00 | | 61 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 280.00 | 19 370.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 397.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 12 480.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110.00 | 6 493.00 | | 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |