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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 172.00 | 290 443.00 | 9 729.00 | 300 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 172.00 | 290 443.00 | 9 729.00 | 300 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
060 Stock marchandises | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
110 Total général Actif | 396 478.00 | 290 443.00 | 106 034.00 | 396 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 210.00 | | | 344 210.00 |
230 Autres produits | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 140.00 | | | 333 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 891.00 | | | 385 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 711.00 | | | 17 711.00 |