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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 983.00 | 2 002.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 071.00 | 22 179.00 | 2 891.00 | 25 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 923.00 | 124 843.00 | 134 080.00 | 258 923.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 192.00 | 148 005.00 | 165 187.00 | 313 192.00 |
BT Marchandises | 1 250 925.00 | 76 169.00 | 1 174 756.00 | 1 250 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 817.00 | | 193 817.00 | 193 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 584.00 | 85 021.00 | 1 080 563.00 | 1 165 584.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CF Disponibilités | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 711.00 | 161 190.00 | 2 808 521.00 | 2 969 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 903.00 | 309 195.00 | 2 973 708.00 | 3 282 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 563 476.00 | 463 476.00 | | 563 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 761.00 | 612 483.00 | | 635 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 522.00 | 1 218 244.00 | | 1 341 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 383.00 | 205 912.00 | | 184 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 084.00 | 719 319.00 | | 444 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 887.00 | 6 018.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 952.00 | 376 042.00 | | 441 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 333.00 | 360 504.00 | | 312 333.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 4 519.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 385.00 | 238 710.00 | | 240 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 186.00 | 1 911 025.00 | | 1 632 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 708.00 | 3 129 269.00 | | 2 973 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 962.00 | 1 687 591.00 | | 1 418 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 113.00 | 81 934.00 | | 73 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 234.00 | | 66 848.00 | 299 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 25 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 890.00 | 313 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 446.00 | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 744.00 | 284 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | 2 218.00 | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 407.00 | | 62 330.00 | 265 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | | 2 300.00 | 28 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 526.00 | 61 289.00 | 27 810.00 | 114 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 2 311.00 | 4 446.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 408.00 | 58 979.00 | 23 364.00 | 111 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 750.00 | 76 169.00 | 75 750.00 | 75 750.00 |
6T Sur comptes clients | 57 139.00 | 27 882.00 | | 57 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 889.00 | 104 051.00 | 75 750.00 | 132 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 889.00 | 104 051.00 | 75 750.00 | 132 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 051.00 | 75 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 952.00 | 441 952.00 | | 441 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 385.00 | 102 065.00 | 138 319.00 | 240 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
UX Autres créances clients | 857 122.00 | 857 122.00 | | 857 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 462.00 | 187 003.00 | 121 459.00 | 308 462.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 269.00 | 43 252.00 | 68 018.00 | 111 269.00 |
VI Groupe et associés | 444 084.00 | 444 084.00 | | 444 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 386.00 | 1 134 713.00 | 142 673.00 | 1 277 386.00 |
VW T.V.A. | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 299.00 | 1 418 962.00 | 206 337.00 | 1 625 299.00 |