| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 853 469.00 | 844 442.00 | 9 026.00 | 853 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 474.00 | 108 491.00 | 142 982.00 | 251 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 943.00 | 952 933.00 | 502 009.00 | 1 454 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 524.00 | 952 933.00 | 522 590.00 | 1 475 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 873.00 | 110 577.00 | | 168 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 130.00 | 58 297.00 | | 91 130.00 |
DL TOTAL (I) | 261 003.00 | 169 874.00 | | 261 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 721.00 | 106 096.00 | | 87 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 436.00 | 216 207.00 | | 171 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 3 811.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 586.00 | 326 160.00 | | 261 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 590.00 | 496 034.00 | | 522 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 457.00 | 208 482.00 | | 192 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 091.00 | 128 447.00 | | 131 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 961.00 | 70 150.00 | | 39 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 130.00 | 58 297.00 | | 91 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 917.00 | | 53 025.00 | 1 401 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 917.00 | | 53 025.00 | 1 401 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 732.00 | 17 201.00 | | 935 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732.00 | 17 201.00 | | 935 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 677.00 | 18 547.00 | 69 129.00 | 87 677.00 |
VI Groupe et associés | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 586.00 | 192 457.00 | 69 129.00 | 261 586.00 |