| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 052.00 | 35 465.00 | 46 587.00 | 82 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 725.00 | 35 465.00 | 60 260.00 | 95 725.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 314 842.00 | | 314 842.00 | 314 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 075.00 | | 342 075.00 | 342 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 799.00 | 35 465.00 | 402 335.00 | 437 799.00 |
CU Autres participations | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 499.00 | 10 079.00 | | 11 499.00 |
DH Report à nouveau | 352 907.00 | 339 246.00 | | 352 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 077.00 | 15 081.00 | | -14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 372 329.00 | 386 406.00 | | 372 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 21 906.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 12 231.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 994.00 | 26 420.00 | | 15 994.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 005.00 | 60 715.00 | | 30 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 335.00 | 447 121.00 | | 402 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 005.00 | 60 715.00 | | 30 005.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | 10 671.00 | | 1 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 742.00 | 38 858.00 | | 44 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 647.00 | 295 952.00 | | 270 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 723.00 | 280 872.00 | | 284 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 077.00 | 15 081.00 | | -14 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 899.00 | | 2 231.00 | 100 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 95 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 82 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | | 2 049.00 | 87 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 491.00 | | 182.00 | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 6 240.00 | 7 405.00 | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 6 240.00 | 7 405.00 | 36 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 024.00 | 11 732.00 | 3 292.00 | 15 024.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |