| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700 296.00 | 700 296.00 | | 700 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 296.00 | 700 296.00 | | 700 296.00 |
BZ Autres créances | 327 046.00 | | 327 046.00 | 327 046.00 |
CF Disponibilités | 210 462.00 | | 210 462.00 | 210 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 508.00 | | 537 508.00 | 537 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 804.00 | 700 296.00 | 537 508.00 | 1 237 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 012.00 | 268 012.00 | | 268 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
DH Report à nouveau | 219 560.00 | 1 318 969.00 | | 219 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | 255 591.00 | | -13 629.00 |
DL TOTAL (I) | 500 744.00 | 1 869 374.00 | | 500 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 33 642.00 | | 33 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 100.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 763.00 | 38 741.00 | | 36 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 508.00 | 1 908 115.00 | | 537 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 763.00 | 38 741.00 | | 36 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 150 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 150 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 46 000 000.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 46 000 000.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -43 850 000.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 46 275 579.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 129.00 | 46 019 988.00 | | 15 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | 255 591.00 | | -13 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 346.00 | | | 701 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 296.00 | | | 700 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 700 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 296.00 | | | 700 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700 296.00 | | | 700 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 046.00 | 327 046.00 | | 327 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |