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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 4 968.00 | 4 675.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | 12 077.00 | 4 779.00 | 16 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999.00 | 17 045.00 | 9 954.00 | 26 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BP En cours de production de services | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 529.00 | 39 108.00 | 395 421.00 | 434 529.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 133.00 | 39 108.00 | 549 025.00 | 588 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 132.00 | 56 153.00 | 558 979.00 | 615 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 133 433.00 | 120 296.00 | | 133 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 13 137.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 151 160.00 | 144 554.00 | | 151 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 429.00 | 21 614.00 | | 39 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | 159 237.00 | | 173 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 444.00 | 173 609.00 | | 157 444.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 25 695.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 819.00 | 380 154.00 | | 407 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 979.00 | 524 708.00 | | 558 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 236.00 | 368 629.00 | | 370 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 875.00 | | 1 124.00 | 25 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | | 1 124.00 | 25 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 3 363.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 3 363.00 | | 13 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 744.00 | 2 364.00 | | 36 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 744.00 | 2 364.00 | | 36 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 744.00 | 2 364.00 | | 36 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 182.00 | 380 182.00 | | 380 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 9 196.00 | 3 091.00 | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 33 598.00 | -894.00 | 34 492.00 | 33 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 177.00 | 459 677.00 | 500.00 | 460 177.00 |
VW T.V.A. | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 819.00 | 370 236.00 | 37 583.00 | 407 819.00 |