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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 002.00 | 29 427.00 | 60 575.00 | 90 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 10 522.00 | 1 722.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 691.00 | 40 194.00 | 62 497.00 | 102 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BZ Autres créances | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 622.00 | 40 194.00 | 263 428.00 | 303 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | | 8 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449.00 | 2 636.00 | | 12 449.00 |
DL TOTAL (I) | 25 669.00 | 13 221.00 | | 25 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 340.00 | 40 960.00 | | 24 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 287.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 170.00 | 38 420.00 | | 50 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | 112 654.00 | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 34 468.00 | 74 761.00 | | 34 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 758.00 | 267 082.00 | | 237 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 428.00 | 280 303.00 | | 263 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 758.00 | 267 083.00 | | 237 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 910.00 | | 618 910.00 | 618 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 910.00 | | 618 910.00 | 618 910.00 |
FM Production stockée | | | 21 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 4 083.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 4 083.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 15 912.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 15 912.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -11 829.00 | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 157.00 | 488 502.00 | | 653 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 709.00 | 485 866.00 | | 640 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 449.00 | 2 636.00 | | 12 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | 3 234.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 025.00 | | 22 666.00 | 80 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | | 22 666.00 | 79 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 13 282.00 | | 26 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 13 282.00 | | 26 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
VW T.V.A. | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |