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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 250.00 | 2 740.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 081.00 | 46 876.00 | 205.00 | 47 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 597.00 | 184 196.00 | 2 401.00 | 186 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 974.00 | 233 322.00 | 166 652.00 | 399 974.00 |
BT Marchandises | 302 535.00 | | 302 535.00 | 302 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 308.00 | 994.00 | 33 314.00 | 34 308.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 244 385.00 | | 244 385.00 | 244 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 297.00 | 994.00 | 613 303.00 | 614 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 271.00 | 234 316.00 | 779 955.00 | 1 014 271.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 270.00 | -383 913.00 | | -260 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 428.00 | 123 642.00 | | 318 428.00 |
DL TOTAL (I) | 158 158.00 | -160 270.00 | | 158 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 941.00 | 432 162.00 | | 307 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | 105 808.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 213 065.00 | | 242 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | 30 123.00 | | 45 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 797.00 | 781 159.00 | | 621 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 955.00 | 620 889.00 | | 779 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 166.00 | 3 155.00 | | 230 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 1 663.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 580.00 | 1 492.00 | | 229 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | | 4 897.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | | 4 897.00 | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 941.00 | 107 584.00 | 200 357.00 | 307 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 67 377.00 | 10 406.00 | 77 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 797.00 | 421 440.00 | 200 357.00 | 621 797.00 |