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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 416 312.00 | | 416 312.00 | 416 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 177.00 | 1 528.00 | 27 650.00 | 29 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 347.00 | 22 457.00 | 947 891.00 | 970 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 949.00 | 23 985.00 | 1 433 966.00 | 1 469 949.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BZ Autres créances | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 510.00 | 23 985.00 | 1 570 526.00 | 1 606 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -358 490.00 | -238 366.00 | | -358 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 101.00 | -120 123.00 | | -165 101.00 |
DL TOTAL (I) | -514 791.00 | -349 689.00 | | -514 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 176.00 | 563 356.00 | | 517 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 275.00 | 1 058 885.00 | | 1 246 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 602.00 | 106 327.00 | | 276 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 136.00 | 2 002.00 | | 19 136.00 |
EA Autres dettes | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 317.00 | 1 730 571.00 | | 2 085 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 526.00 | 1 380 881.00 | | 1 570 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 504.00 | 734.00 | | -19 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 887.00 | 735.00 | | 61 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 988.00 | 120 858.00 | | 226 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 101.00 | -120 123.00 | | -165 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 602.00 | 276 602.00 | | 276 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 455.00 | 215 170.00 | 255 662.00 | 478 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 299.00 | 1 239 299.00 | | 1 239 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 317.00 | 1 822 032.00 | 255 662.00 | 2 085 317.00 |