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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 373.00 | 943.00 | 1 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 718.00 | 346 621.00 | 235 097.00 | 581 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 232.00 | 422 594.00 | 365 638.00 | 788 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 3 538 005.00 | | 3 538 005.00 | 3 538 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 368.00 | | 3 551 368.00 | 3 551 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 599.00 | 422 594.00 | 3 917 006.00 | 4 339 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
CU Autres participations | 204 598.00 | 75 000.00 | 129 598.00 | 204 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 3 794 193.00 | 1 205 019.00 | | 3 794 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 861.00 | 2 589 174.00 | | 90 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 959.00 | 3 807 099.00 | | 3 897 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 10 133.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 2 465.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 046.00 | 12 923.00 | | 19 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 006.00 | 3 820 022.00 | | 3 917 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 046.00 | 12 923.00 | | 19 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 995 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 985 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 731.00 | 3 000 543.00 | | 147 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 870.00 | 411 369.00 | | 56 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 861.00 | 2 589 174.00 | | 90 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 916.00 | | 1 315.00 | 786 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 316.00 | | | 786 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 373.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 621.00 | | | 421 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 621.00 | | | 421 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 718.00 | 581 718.00 | | 581 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 958.00 | 590 958.00 | | 590 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |