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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 477.00 | 36 207.00 | 3 270.00 | 39 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 812.00 | 36 207.00 | 108 606.00 | 144 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -63 082.00 | 36 882.00 | | -63 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 198.00 | 365 254.00 | | 183 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 337.00 | 129 670.00 | | 105 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 390.00 | 2 540.00 | | -10 390.00 |
242 Autres charges externes. | 54 172.00 | 139 795.00 | | 54 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 14.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 758.00 | 59 960.00 | | 23 758.00 |
252 Charges sociales | 1 758.00 | 11 421.00 | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 132.00 | 15 563.00 | | 6 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 494.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 173.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | 1 775.00 | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336.00 | 13 110.00 | | 2 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 627.00 | 2 517.00 | | 15 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 13 110.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 26 213.00 | 23 877.00 | | 26 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 11 724.00 | | 17 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 100.00 | 122 520.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 10 984.00 | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | 33 123.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 393.00 | 178 352.00 | | 82 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 606.00 | 202 229.00 | | 108 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 293.00 | 55 832.00 | | 51 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 068.00 | 1 139.00 | | 35 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 068.00 | 1 139.00 | | 35 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 301.00 | 41 031.00 | 3 270.00 | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |