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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741 910.00 | 2 741 910.00 | | 2 741 910.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 576.00 | 2 484.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 334.00 | 26 910.00 | 425.00 | 27 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 778.00 | 7 324.00 | 5 454.00 | 12 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 582.00 | 2 776 719.00 | 15 863.00 | 2 792 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | 1 449.00 | 16 016.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 784.00 | 1 449.00 | 155 335.00 | 156 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 366.00 | 2 778 169.00 | 171 197.00 | 2 949 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 094.00 | 93 057.00 | | 81 094.00 |
DH Report à nouveau | -47 063.00 | | | -47 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 984.00 | -11 963.00 | | -52 984.00 |
DK Provisions réglementées | | 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 410.00 | 85 119.00 | | 31 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 281.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 6 360.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 41 832.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | 133 059.00 | | 47 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 368.00 | 2 540.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 16 159.00 | 27 300.00 | | 16 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 788.00 | 211 371.00 | | 139 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 197.00 | 296 490.00 | | 171 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 777.00 | 39 577.00 | | 83 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 175.00 | |
FG Production vendue services | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | 9 434.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 997.00 | 9 434.00 | | 30 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 516.00 | 4 363.00 | | 33 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 395.00 | 4 363.00 | | 142 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 399.00 | 5 071.00 | | -111 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 757.00 | | | -17 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 769.00 | 874 417.00 | | 545 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 752.00 | 886 380.00 | | 598 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 984.00 | -11 963.00 | | -52 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 442.00 | | 1 140.00 | 2 791 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 910.00 | | | 2 741 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | | 1 140.00 | 42 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 171.00 | 115 548.00 | | 2 661 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633 031.00 | 108 879.00 | | 2 633 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | 6 669.00 | | 28 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VP Divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 122.00 | 128 622.00 | 7 500.00 | 136 122.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |