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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 962.00 | 28 722.00 | 1 240.00 | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 423.00 | 32 446.00 | 13 978.00 | 46 423.00 |
BT Marchandises | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
BZ Autres créances | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CF Disponibilités | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 042.00 | | 646 042.00 | 646 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 465.00 | 32 446.00 | 660 019.00 | 692 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 388 969.00 | 213 016.00 | | 388 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 215.00 | 175 953.00 | | -63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 353 254.00 | 416 469.00 | | 353 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925.00 | 6 881.00 | | 6 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 188.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 312.00 | 184 512.00 | | 154 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 490.00 | 277 310.00 | | 134 490.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 765.00 | 479 681.00 | | 306 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 019.00 | 921 151.00 | | 660 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 765.00 | 479 681.00 | | 306 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 925.00 | 6 881.00 | | 6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 437.00 | | 1 986.00 | 44 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | 1 986.00 | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 188.00 | 2 257.00 | | 30 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | 2 257.00 | | 30 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 370 026.00 | 370 026.00 | | 370 026.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 064.00 | 445 064.00 | | 445 064.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 765.00 | 306 765.00 | | 306 765.00 |