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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 13.00 | 22 486.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 829.00 | 13.00 | 3 833 915.00 | 3 833 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 193.00 | 13.00 | 4 242 280.00 | 4 242 193.00 |
CU Autres participations | 3 662 192.00 | | 3 662 192.00 | 3 662 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 176.00 | | | 519 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 651.00 | | | 527 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 067.00 | | | 1 086 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 404.00 | | | 2 765 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 212.00 | | | 3 156 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 280.00 | | | 4 242 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 212.00 | | | 406 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800.00 | | 3 818 529.00 | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 833 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 3 796 029.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 14.00 | 500.00 | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 718.00 | 193 781.00 | 133 937.00 | 327 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 213.00 | 406 213.00 | | 3 156 213.00 |