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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 066.00 | 13 737.00 | 19 329.00 | 33 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 622.00 | 28 452.00 | 25 170.00 | 53 622.00 |
BT Marchandises | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 765.00 | 18 220.00 | 183 545.00 | 201 765.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 371 507.00 | | 371 507.00 | 371 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 998.00 | 18 220.00 | 665 778.00 | 683 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 620.00 | 46 672.00 | 690 948.00 | 737 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
DL TOTAL (I) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 701.00 | | | 443 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 948.00 | | | 690 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 275.00 | 13 873.00 | 1 005 147.00 | 991 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 275.00 | 13 873.00 | 1 005 147.00 | 991 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 239.00 | | | 1 011 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 940.00 | | | 910 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 559.00 | | 2 019.00 | 57 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 53 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 33 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | | 2 019.00 | 36 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 7 395.00 | 5 456.00 | 26 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 7 395.00 | 5 456.00 | 11 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | 5 996.00 | | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 225.00 | 5 996.00 | | 12 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | 5 996.00 | | 12 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 521.00 | 6 446.00 | 207 075.00 | 213 521.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 316.00 | 210 475.00 | 5 841.00 | 216 316.00 |
VW T.V.A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 701.00 | 236 625.00 | 207 075.00 | 443 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
ST Autres comptes | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
YT Sous‐traitance | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 223.00 | | | 192 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |