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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 2 938.00 | 4 400.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | 1 726.00 | 514.00 | 2 240.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 4 664.00 | 8 871.00 | 13 535.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 407.00 | 38 125.00 | 257 282.00 | 295 407.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 862.00 | 38 125.00 | 444 737.00 | 482 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 397.00 | 42 789.00 | 453 608.00 | 496 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
EA Autres dettes | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 608.00 | | | 453 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 441.00 | | 699 441.00 | 699 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 441.00 | | 699 441.00 | 699 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 611.00 | | | 725 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 009.00 | | | 671 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440.00 | 2 000.00 | 3 095.00 | 10 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484.00 | | 1 095.00 | 8 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 1 132.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 132.00 | | 3 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 129.00 | 38 125.00 | 16 129.00 | 16 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 129.00 | 38 125.00 | 16 129.00 | 16 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 129.00 | 38 125.00 | 16 129.00 | 16 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 125.00 | 16 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 271.00 | 304 315.00 | 3 956.00 | 308 271.00 |
VW T.V.A. | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -554.00 | | | -554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
YT Sous‐traitance | 173 307.00 | | | 173 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 486.00 | | | 284 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |