| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
084 Disponibilités | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 368.00 | | 339 368.00 | 339 368.00 |
110 Total général Actif | 339 368.00 | | 339 368.00 | 339 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 683.00 | 254 916.00 | | 86 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | 1 273.00 | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 078.00 | 256 188.00 | | 97 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665.00 | 37 551.00 | | 12 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 852.00 | 127.00 | | 7 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 613.00 | 53 001.00 | | 19 613.00 |
242 Autres charges externes. | 27 587.00 | 54 458.00 | | 27 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 7 606.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 284.00 | 69 214.00 | | 43 284.00 |
252 Charges sociales | 8 710.00 | 12 252.00 | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | 4 053.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 580.00 | 238 268.00 | | 125 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 502.00 | 17 921.00 | | -28 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1 562.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 770.00 | 13 905.00 | | 101 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |